Naučte sa o Forexoch

1. Základná terminológia FX
2. Čo je to bod (PIP)?
3. Typy obchodov FX
4. Obchodovanie on Margin
5. Typy príkazov pri FX obchodoch
6. Tom-Next Prolongácie

Tom-Next Prolongácie

Vitajte v nasledujúcej šiestej časti krátkeho kurzu pre začínajúcich investorov, v ktorej sa budeme venovať systému Tom-Next rollover.

Tom-Next

Spotové Forexové pozície sú obchodované štandardne s valutou 2 pracovných dní, čo znamená, že 2 dni po uzatvorení obchodu prichádza k fyzickému prevodu mien. Napríklad pre pozície otvorené v pondelok je deň valuty streda, pre štvrtok je to nasledujúci pondelok (v prípade, že nie je sviatok).

Pri devízových špekuláciách obyčajne nečakáme na deň valuty, na fyzický prevod peňazí, spot pozície sa automaticky predlžujú na nasledujúci obchodný deň, toto predĺženie sa nazýva rollover. Keď teda pondelkovú spotovú pozíciu (s valutou streda) prenesieme na utorok, pozícia sa na konci dňa skončí otvoreným kurzom, upraví sa o jednodňový úrok (+/-), deň valuty sa teda prenesie na štvrtok.

Príklad záznamu o predĺžení "Tom-Next Rollover":

Náklady a úroky rolloveru (Financing Charge/Credit):

Predĺžením (rollover) sa prenáša netto hodnota pozície, avšak do ceny sa započítajú aj dva nasledujúce faktory:

Swapová cena

Na konci obchodného dňa (23:00 nášho času) tie pozície, ktoré presiahnu uvedenú časovú hranicu sa teda automaticky prenášajú do nového pracovného dňas tým, že zatvoria a opäť otvoria. Rozdiel v cene zatvorenia a znovuotvorenia je známy ako swapová cena, ktorá sa skladá z nasledujúcich komponentov:

• rozdiel úrokov medzi obchodovanými menami
• platený alebo získaný úverový úrok

EURUSD	0.000011/-0.000028
USDJPY	-0.0038/-0.0070
GBPUSD	-0.000114/-0.000169
USDCHF	-0.000023/-0.000058
EURCHF	-0.000038/-0.000086
AUDUSD	-0.000054/-0.000077

Δ